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海通期货:交易内参早知道 (含部分品种日评)20190131
发布时间:2019-02-05 点击: 次   编辑:admin

  关注“海通期货”最贴心的财富管家行业新闻国内商品期货夜盘多数下跌,橡胶跌2%。焦炭、焦煤分别收跌0.90%、1.56%,动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨0.69%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.02%、1.05%。橡胶、沥

  国内商品期货夜盘多数下跌,橡胶跌2%。焦炭、焦煤分别收跌0.90%、1.56%,动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨0.69%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.02%、1.05%。橡胶、沥青分别收跌2.00%、0.13%。纸浆收跌0.37%。

  高盛:上调铁矿石价格预期,稍早淡水河谷宣布限制产量;将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨,将6个月价格预期从60美元/吨上调至70美元/吨;预计淡水河谷事件将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨。

  国际能源署(IEA)署长:现在谈论美国制裁委内瑞拉石油出口的影响为时尚早,目前油市存在很多不确定性,因美国页岩油产量增长,油市供应充足。

  钢材:1月30日焦煤焦炭期价走势偏弱,铁矿期价由于淡水河谷关闭10座上游水坝的申请得到了批准,矿难影响升级而开盘后涨停,螺纹期价也因铁矿而上涨,尾盘时候,螺纹期价回调,铁矿期价也是打开涨停。螺纹05合约,永安期货买单持仓增加8259手,卖单持仓增加1169手;前二十名期货公司买单持仓减少6318手,卖单持仓减少10070手。春节临近,钢材现货市场成交较为清淡,唐山钢坯出厂价30日维持3430元/吨,上海螺纹维持3780元/吨,北京螺纹维持3780元/吨,上海热卷维持3740元/吨。临近春节,电弧炉企业大多停产放假,电弧炉开工率大幅度下降,螺纹钢产量连续第二周下降,30日钢谷网数据显示中西部地区建筑钢材产量下降,社库钢材堆积速度有所增加。春节临近,钢材现货成交逐渐清淡,冬储对现货价格有所支撑。螺纹钢期价基差逐渐缩小,预期期货价格以震荡为主。

  铁矿石:铁矿石期价由于巴西矿难升级而一度涨停,尾盘打开。前期钢厂对于铁矿石的补库情况进入尾声,对铁矿期价的支撑所有减弱;但是巴西淡水河谷南部系统矿难升级,关闭10座上游水坝,影响年产量4000万吨铁矿,内含1100万吨球团。预计短期之内铁矿期现货偏强运行,巴西矿溢价可能逐渐走强。

  焦炭主要逻辑:国内焦炭现货市场总体维稳运行,内蒙地区焦企出厂价格有30-50元/吨提涨,针对前期一些超跌资源部分贸易商有接受涨价行为。另外,节后市场有不确定性,贸易商仍以小单采购或者观望为主。贸易商方面,春节前备货、出货意愿均不强,成交一般。案例分析 大数据平台技术方案及案例(ppt30日焦炭1905合约小幅震荡,成交略有上升。持仓方面,30日焦炭1905 合约持仓量大幅增加,净空持仓维持17000手左右。

  铁矿石继续大幅拉涨,焦炭则冲高回落,从比价角度来看后期焦炭下跌概率不大,建议节前可小仓位做多。

  焦煤主要逻辑:目前产地多数地方煤矿已经停产放假,市场交投氛围清淡。国际炼焦煤市场也平稳运行,蒙煤通关量仍偏低位,本周平均日通关量在400车左右,口岸报价坚挺。持仓方面,·利来国际网上娱乐宁夏东晟食品有限公司招聘信息,30日焦煤1905 合约净空持仓上升至2万手左右。

  煤矿放假期间炼焦煤价格或维持偏强格局,由于市场担忧节后炼焦煤价格下跌,因此对焦煤不看好,短期主力多铁矿空焦煤导致焦煤期货走势疲弱,随着铁矿石主力合约接近600元/吨整数关口,部分资金节前获利了结概率增大,因此焦煤期货反而可能会相对抗跌。

  30日,PTA主力合约TA905宽幅震荡走高,尾盘回落。收盘较上一交易日收盘价上涨46元,涨幅0.72%,报6436元/吨,全天成交量245.3万手,持仓减少3.13万手至98.14万手。远月合约TA909收盘较上一交易日上涨30元,报6184元。

  现货方面,PTA现货市场价格下跌,CCF内盘报价6500元/吨,较上一交易日上涨45元,CCF外盘报805美元/吨,较上一交易日下持平。PX价格大幅上涨,PTA现货加工利润上涨至889元/吨左右。下游来看,江浙涤丝产销清淡,产销平均估算在10-20%附近。

  30日,TA震荡上涨。需求端检修逐步落实,TA进入季节性累库。从产业链估值来看,PX高加工差中性合理,PTA的加工利润中性偏高,POY现金流修复为正,PTA估值偏高,但资金仍主要偏多配置,短期来看TA或高位震荡。中长期看,TA基本面偏好,可逢低做多。

  30日,乙二醇震荡走高尾盘小幅回落,收盘主力EG1906较上一交易日上涨50元,涨幅0.97%,报5207元/吨,全天成交量26.3万手,持仓减少2.66万手至26.2万手。远月合约EG1909收盘较上一交易日上涨34元,收盘报5238元/吨。

  现货方面,乙二醇现货价格小幅上涨,CCF内盘均价5045元/吨,较上一交易日上涨35元,CCF外盘报617美元/吨,较上一交易下跌1美元。港口库存方面,华东主港地区MEG港口库存约92.4万吨,环比上期增加3.1万吨。

  30日,EG减仓上涨。乙二醇华东主港库存增加,需求端检修逐渐落实,现货基本面偏弱,短期EG预计偏弱震荡,操作上建议反弹抛空。高库存下,月间价差或进一步拉大,操作上考虑6-9反套。

  30日苹果期货老合约低开高走,尾盘出现跳水,1905合约报收10893元/吨,下跌32元,跌幅0.29%;新合约1910昨日报收7839元/吨,下跌4元,跌幅0.05%;2001合约报收7989元/吨,下跌1元,跌幅0.01%。新合约代表的是明年新季苹果的产量情况,目前基本面完全真空,走势受资金情绪影响为主。30日总成交量较昨日减少6.65万手至10.5万手,持仓量较上一交易日减少4448手至26.3万手。现货情况,产区冷库陆续停工放假,除个别冷库因客商有需求,仍在继续包装发货外,各产区交易基本停止,年前交易收尾。

  春节临近,产区年前备货基本收尾,目前来看春节去库存速度好于预期,两主产区情况比较来看,山东走货明显好于陕西,后期销售的库存压力不大。现阶段苹果期价的底部在于稳硬的现货价格对于交割成本的支撑,顶部在于前期做仓单正套带来的仓单数量较多对于05合约的压力。短期来看,春节前资金避险情绪占主导,期价企稳震荡,观望为主,春节后至清明节前后的出货窗口期,随着柑橘类销售接近尾声,水果市场迎来空白期,水果消费逐渐转向苹果,可能带动期价向上走高。长期来看,目前盘面仍有564张仓单,折合盘面1128手持仓,后期持续关注这些仓单的注销情况,是否会对05合约带来压力。

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